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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 475.00 | 91 673.00 | 9 802.00 | 101 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 237.00 | 91 673.00 | 21 564.00 | 113 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809 148.00 | | 2 809 148.00 | 2 809 148.00 |
BZ Autres créances | 1 322 360.00 | | 1 322 360.00 | 1 322 360.00 |
CF Disponibilités | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 397.00 | | 4 147 397.00 | 4 147 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 871.00 | 91 673.00 | 4 177 198.00 | 4 268 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 550.00 | 458 550.00 | | 458 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 424 320.00 | 424 320.00 | | 424 320.00 |
DH Report à nouveau | -901 823.00 | -580 012.00 | | -901 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 610.00 | -321 811.00 | | 10 610.00 |
DL TOTAL (I) | 19 790.00 | 9 180.00 | | 19 790.00 |
DP Provisions pour risques | 8 237.00 | 4 596.00 | | 8 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 237.00 | 4 596.00 | | 8 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338.00 | 239.00 | | 2 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898 952.00 | 1 623 126.00 | | 1 898 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 720.00 | 1 432 051.00 | | 1 674 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 622.00 | 400 464.00 | | 359 622.00 |
EA Autres dettes | 4 786.00 | 1 634.00 | | 4 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 560.00 | 105 372.00 | | 171 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 978.00 | 3 562 885.00 | | 4 111 978.00 |
ED (V) | 37 194.00 | 2 129.00 | | 37 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 198.00 | 3 578 790.00 | | 4 177 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 562 885.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 898 952.00 | | | 1 898 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 106.00 | | 4 132.00 | 109 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 343.00 | | 4 132.00 | 97 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 045.00 | 7 628.00 | | 84 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 045.00 | 7 628.00 | | 84 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 596.00 | 8 237.00 | 4 596.00 | 4 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 596.00 | 8 237.00 | 4 596.00 | 4 596.00 |
UG ‐ Financières | | 8 237.00 | 4 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 720.00 | 1 674 720.00 | | 1 674 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 622.00 | 359 622.00 | | 359 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903 738.00 | 1 903 738.00 | | 1 903 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 560.00 | 171 560.00 | | 171 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 809 148.00 | 2 809 148.00 | | 2 809 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322 360.00 | 1 322 360.00 | | 1 322 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 559.00 | 4 139 796.00 | 11 762.00 | 4 151 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 978.00 | 4 111 978.00 | | 4 111 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |