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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 319.00 | 32 409.00 | 910.00 | 33 319.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 492.00 | 17 431.00 | 3 061.00 | 20 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 574.00 | 51 603.00 | 3 971.00 | 55 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BZ Autres créances | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CF Disponibilités | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 271.00 | 51 603.00 | 9 667.00 | 61 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 534.00 | -123 122.00 | | -153 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 297.00 | -30 412.00 | | -21 297.00 |
DL TOTAL (I) | -136 832.00 | -115 534.00 | | -136 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 446.00 | 141 825.00 | | 138 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | 11 531.00 | | 7 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | 161.00 | | 18.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 500.00 | 153 975.00 | | 146 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 667.00 | 38 440.00 | | 9 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 500.00 | 153 975.00 | | 146 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 201.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 2 453.00 | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | 2 453.00 | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 3 292.00 | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 3 292.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -839.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492.00 | 3 816.00 | | 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 790.00 | 34 229.00 | | 21 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 297.00 | -30 412.00 | | -21 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 575.00 | | | 55 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 402.00 | 13 202.00 | | 38 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 988.00 | 9 422.00 | | 22 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 651.00 | 3 780.00 | | 13 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 138 447.00 | 138 447.00 | | 138 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 500.00 | 146 500.00 | | 146 500.00 |