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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 550.00 | 151.00 | 399.00 | 550.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 550.00 | 151.00 | 1 399.00 | 1 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 587.00 | 16 174.00 | 14 413.00 | 30 587.00 |
072 Créances – Autres | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
084 Disponibilités | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 331.00 | 16 174.00 | 22 157.00 | 38 331.00 |
110 Total général Actif | 39 881.00 | 16 325.00 | 23 556.00 | 39 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 484.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 233 436.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 868.00 | 340 053.00 | | 285 868.00 |
222 Production stockée | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 9 049.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 891.00 | 582 539.00 | | 285 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -424.00 | | | -424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 25 189.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 158 655.00 | | |
242 Autres charges externes. | 327 081.00 | 331 696.00 | | 327 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 799.00 | 13 138.00 | | 5 799.00 |
252 Charges sociales | 1 922.00 | 3 835.00 | | 1 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151.00 | | | 151.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
262 Autres charges | 211.00 | 7 943.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 586.00 | 540 456.00 | | 353 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 695.00 | 42 083.00 | | -67 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
294 Charges financières | 1 352.00 | 2 228.00 | | 1 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 398.00 | 1 436.00 | | 1 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 446.00 | 38 419.00 | | -70 446.00 |