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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 365 651.00 | | 365 651.00 | 365 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 651.00 | | 365 651.00 | 365 651.00 |
BZ Autres créances | 407 890.00 | | 407 890.00 | 407 890.00 |
CF Disponibilités | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 765.00 | | 415 765.00 | 415 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 416.00 | | 781 416.00 | 781 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 307 011.00 | 250 357.00 | | 307 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 265.00 | 86 654.00 | | 137 265.00 |
DL TOTAL (I) | 774 275.00 | 667 011.00 | | 774 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 1 520.00 | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 540.00 | 608.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 140.00 | 15 783.00 | | 7 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 416.00 | 682 794.00 | | 781 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | 5 434.00 | | 5 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 051.00 | 99 958.00 | | 155 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 787.00 | 13 304.00 | | 17 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 265.00 | 86 654.00 | | 137 265.00 |