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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 487.00 | 68 144.00 | 37 343.00 | 105 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 779.00 | 24 025.00 | 29 754.00 | 53 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 310.00 | 92 169.00 | 87 141.00 | 179 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 013.00 | 1 539.00 | 450 474.00 | 452 013.00 |
BZ Autres créances | 49 421.00 | | 49 421.00 | 49 421.00 |
CF Disponibilités | 149 062.00 | | 149 062.00 | 149 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 975.00 | 1 539.00 | 651 436.00 | 652 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 286.00 | 93 708.00 | 738 578.00 | 832 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 19 380.00 | | |
DG Autres réserves | 51 619.00 | | | 51 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 323.00 | 72 239.00 | | 37 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 128.00 | 5 542.00 | | 4 128.00 |
DL TOTAL (I) | 104 070.00 | 108 161.00 | | 104 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 533.00 | 179 348.00 | | 183 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 409.00 | 3 838.00 | | 5 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 706.00 | 63 054.00 | | 95 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 185.00 | 277 579.00 | | 338 185.00 |
EA Autres dettes | 9 850.00 | 51 375.00 | | 9 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 507.00 | 575 195.00 | | 634 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 578.00 | 683 356.00 | | 738 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 158.00 | | 24 152.00 | 155 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 544.00 | | 10 722.00 | 148 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 443.00 | 28 726.00 | | 63 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 443.00 | 28 726.00 | | 63 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 706.00 | 95 706.00 | | 95 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 190.00 | 169 190.00 | | 169 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
UX Autres créances clients | 450 166.00 | 450 166.00 | | 450 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VC Groupe et associés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 842.00 | 43 566.00 | 139 276.00 | 182 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 077.00 | 502 463.00 | 6 614.00 | 509 077.00 |
VW T.V.A. | 115 761.00 | 115 761.00 | | 115 761.00 |
VX Obligations cautionnées | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 507.00 | 495 232.00 | 139 276.00 | 634 507.00 |