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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 636.00 | 18 129.00 | 1 507.00 | 19 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 380.00 | 77 615.00 | 8 765.00 | 86 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 945.00 | 96 173.00 | 27 772.00 | 123 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
BZ Autres créances | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CF Disponibilités | 77 041.00 | | 77 041.00 | 77 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 849.00 | | 131 849.00 | 131 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 794.00 | 96 173.00 | 159 622.00 | 255 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 91 938.00 | 71 768.00 | | 91 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 263.00 | 20 169.00 | | 28 263.00 |
DL TOTAL (I) | 123 501.00 | 95 238.00 | | 123 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 994.00 | 10 724.00 | | 6 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 028.00 | 5 978.00 | | 4 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 212.00 | 6 067.00 | | 12 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 623.00 | 7 966.00 | | 6 623.00 |
EA Autres dettes | 6 262.00 | 6 154.00 | | 6 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 120.00 | 43 013.00 | | 36 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 622.00 | 138 251.00 | | 159 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 234.00 | | 204 234.00 | 204 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 234.00 | | 204 234.00 | 204 234.00 |
FM Production stockée | | | -8 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 780.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 330.00 | 192 019.00 | | 197 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 067.00 | 171 850.00 | | 169 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 263.00 | 20 169.00 | | 28 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 945.00 | | | 123 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 016.00 | | | 106 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 393.00 | 9 780.00 | | 86 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 964.00 | 9 780.00 | | 85 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 994.00 | 3 790.00 | 3 205.00 | 6 994.00 |
VI Groupe et associés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
VW T.V.A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 120.00 | 32 916.00 | 3 205.00 | 36 120.00 |