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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 016.00 | | 1 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 027.00 | 25 642.00 | 7 385.00 | 33 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 007.00 | 29 076.00 | 12 931.00 | 42 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 728.00 | 55 734.00 | 29 994.00 | 85 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 255.00 | | 369 255.00 | 369 255.00 |
BZ Autres créances | 70 369.00 | | 70 369.00 | 70 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 563.00 | | 467 563.00 | 467 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 292.00 | 55 734.00 | 497 558.00 | 553 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 136 486.00 | | | 136 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DL TOTAL (I) | 143 645.00 | | | 143 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 446.00 | | | 162 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 195.00 | | | 122 195.00 |
EA Autres dettes | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 912.00 | | | 353 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 558.00 | | | 497 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 912.00 | | | 353 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 956.00 | | | 76 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 220.00 | 10 514.00 | | 45 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 204.00 | 10 514.00 | | 44 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 447.00 | 162 447.00 | | 162 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 678.00 | 369.00 | | 9 678.00 |
UX Autres créances clients | 70 369.00 | | | 70 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 683.00 | 63 683.00 | | 63 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 861.00 | 454 184.00 | 9 678.00 | 463 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 913.00 | 353 913.00 | | 353 913.00 |