| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 144.00 | | 138 144.00 | 138 144.00 |
AP Constructions | 300 733.00 | 114 810.00 | 185 923.00 | 300 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 258.00 | 23 377.00 | 881.00 | 24 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 135.00 | 138 187.00 | 324 948.00 | 463 135.00 |
BZ Autres créances | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 496.00 | 138 187.00 | 335 309.00 | 473 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 164.00 | -251 919.00 | | -270 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 984.00 | -18 245.00 | | -23 984.00 |
DL TOTAL (I) | -194 148.00 | -170 164.00 | | -194 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 012.00 | 125 327.00 | | 114 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 517.00 | 385 259.00 | | 412 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 84.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 927.00 | 6 834.00 | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 457.00 | 517 504.00 | | 529 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 309.00 | 347 341.00 | | 335 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 733.00 | 403 752.00 | | 427 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841.00 | 6 000.00 | | 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 825.00 | 24 245.00 | | 24 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 984.00 | -18 245.00 | | -23 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 135.00 | | | 463 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 135.00 | | | 463 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 458.00 | 10 729.00 | | 127 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 458.00 | 10 729.00 | | 127 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VB T. V. A. | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 752.00 | 12 028.00 | 53 626.00 | 113 752.00 |
VI Groupe et associés | 409 736.00 | 409 736.00 | | 409 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 457.00 | 427 733.00 | 53 626.00 | 529 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 660.00 | 3 621.00 | | 4 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232.00 | | | 232.00 |
ST Autres comptes | 3 910.00 | 3 838.00 | | 3 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137.00 | 134.00 | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 660.00 | 3 621.00 | | 4 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167.00 | 1 200.00 | | 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269.00 | | | 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 279.00 | 3 972.00 | | 4 279.00 |