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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 3 859.00 | 1 891.00 | 5 750.00 |
AP Constructions | 19 713.00 | 4 480.00 | 15 232.00 | 19 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 728.00 | 102 349.00 | 136 379.00 | 238 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 430.00 | 145 747.00 | 138 682.00 | 284 430.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 610.00 | 256 435.00 | 300 174.00 | 556 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 882.00 | | 123 882.00 | 123 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 889.00 | | 1 252 889.00 | 1 252 889.00 |
BZ Autres créances | 224 763.00 | | 224 763.00 | 224 763.00 |
CF Disponibilités | 68 234.00 | | 68 234.00 | 68 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 277.00 | | 1 672 277.00 | 1 672 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 887.00 | 256 435.00 | 1 972 452.00 | 2 228 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 497.00 | 102 659.00 | | 114 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 750.00 | 11 838.00 | | 11 750.00 |
DL TOTAL (I) | 159 246.00 | 147 497.00 | | 159 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 164.00 | 407 160.00 | | 380 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 749.00 | 222 079.00 | | 466 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 725.00 | 307 805.00 | | 839 725.00 |
EA Autres dettes | 126 567.00 | 2 262.00 | | 126 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 205.00 | 939 306.00 | | 1 813 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 452.00 | 1 086 803.00 | | 1 972 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 974.00 | 816 168.00 | | 1 567 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 610.00 | 779.00 | | 12 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 975.00 | | 169 034.00 | 389 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 7 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 556 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 926.00 | | 1 824.00 | 3 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 659.00 | | 167 211.00 | 375 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 891.00 | 96 545.00 | | 159 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 1 787.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 819.00 | 94 758.00 | | 157 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 749.00 | 466 749.00 | | 466 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 320.00 | 105 320.00 | | 105 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 947.00 | 305 947.00 | | 305 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 567.00 | 126 567.00 | | 126 567.00 |
UP Prêts | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 889.00 | 1 252 889.00 | | 1 252 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 554.00 | 122 322.00 | 245 232.00 | 367 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 885.00 | | | 86 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 504.00 | 178 504.00 | | 178 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 151.00 | 1 488 151.00 | | 1 488 151.00 |
VW T.V.A. | 416 738.00 | 416 738.00 | | 416 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 205.00 | 1 567 974.00 | 245 232.00 | 1 813 205.00 |