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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 962.00 | 47 252.00 | 13 709.00 | 60 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 140.00 | | 78 140.00 | 78 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 100.00 | 47 252.00 | 144 848.00 | 192 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BZ Autres créances | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 014.00 | | 600 014.00 | 600 014.00 |
CF Disponibilités | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 914.00 | | 664 914.00 | 664 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 014.00 | 47 252.00 | 809 762.00 | 857 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 140.00 | | | 78 140.00 |
CU Autres participations | 52 999.00 | | 52 999.00 | 52 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | | 24 618.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 085.00 | | | -27 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 457.00 | -51 704.00 | | -24 457.00 |
DL TOTAL (I) | 773 457.00 | 797 915.00 | | 773 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 120.00 | 25 213.00 | | 17 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | 2 327.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 487.00 | 6 490.00 | | 6 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 325.00 | 10 443.00 | | 10 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 305.00 | 44 473.00 | | 36 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 762.00 | 842 388.00 | | 809 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 362.00 | 27 361.00 | | 27 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 280.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 65.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 668.00 | 12 856.00 | | 5 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 617.00 | | | -15 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 897.00 | 12 384.00 | | 38 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 354.00 | 64 088.00 | | 63 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 457.00 | -51 704.00 | | -24 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 708.00 | | 12 392.00 | 179 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 922.00 | | 5 040.00 | 55 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 787.00 | | 7 352.00 | 123 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 972.00 | 14 280.00 | | 32 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 972.00 | 14 280.00 | | 32 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 140.00 | 78 140.00 | | 78 140.00 |
UX Autres créances clients | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VC Groupe et associés | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 112.00 | 8 170.00 | 8 942.00 | 17 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 737.00 | 131 737.00 | | 131 737.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 305.00 | 27 362.00 | 8 942.00 | 36 305.00 |