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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 160.00 | 9 882.00 | 278.00 | 10 160.00 |
AH Fonds commercial | 457 310.00 | | 457 310.00 | 457 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 009.00 | 109 468.00 | 12 542.00 | 122 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 152.00 | 119 350.00 | 477 802.00 | 597 152.00 |
BT Marchandises | 153 610.00 | | 153 610.00 | 153 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902.00 | 547.00 | 355.00 | 902.00 |
BZ Autres créances | 52 129.00 | 11 200.00 | 40 930.00 | 52 129.00 |
CF Disponibilités | 113 055.00 | | 113 055.00 | 113 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 697.00 | 11 747.00 | 307 950.00 | 319 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 848.00 | 131 097.00 | 785 751.00 | 916 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 979.00 | | | 221 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
DL TOTAL (I) | 279 944.00 | | | 279 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 037.00 | | | 69 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 882.00 | | | 94 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 610.00 | | | 256 610.00 |
EA Autres dettes | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 807.00 | | | 505 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 751.00 | | | 785 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 170.00 | | | 453 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 197.00 | | 1 055 197.00 | 1 055 197.00 |
FG Production vendue services | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 620.00 | | 1 055 620.00 | 1 055 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 200.00 | |
GE Autres charges | | | 10 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 262.00 | | | 1 067 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 297.00 | | | 1 020 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 089.00 | | 8 063.00 | 589 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 470.00 | | | 467 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 569.00 | | 441.00 | 121 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 7 622.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 524.00 | 7 826.00 | | 111 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 771.00 | 1 111.00 | | 8 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 752.00 | 6 715.00 | | 102 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 547.00 | | | 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547.00 | 11 200.00 | | 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547.00 | 11 200.00 | | 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 037.00 | 16 400.00 | 52 637.00 | 69 037.00 |
VI Groupe et associés | 94 882.00 | 94 882.00 | | 94 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 770.00 | 205 770.00 | | 205 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 704.00 | 53 032.00 | 7 672.00 | 60 704.00 |
VW T.V.A. | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 807.00 | 453 170.00 | 52 637.00 | 505 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
ST Autres comptes | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 915.00 | | | 78 915.00 |
YT Sous‐traitance | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 849.00 | | | 181 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |