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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 155.00 | 28 687.00 | 28 469.00 | 57 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 254.00 | 171 410.00 | 61 843.00 | 233 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BF Prêts | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 597.00 | 200 097.00 | 109 500.00 | 309 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 159.00 | | 50 159.00 | 50 159.00 |
BN En cours de production de biens | 351 305.00 | | 351 305.00 | 351 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 559.00 | | 1 910 559.00 | 1 910 559.00 |
BZ Autres créances | 153 920.00 | | 153 920.00 | 153 920.00 |
CF Disponibilités | 760 399.00 | | 760 399.00 | 760 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 775.00 | | 3 287 775.00 | 3 287 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 372.00 | 200 097.00 | 3 397 275.00 | 3 597 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 768 000.00 | 654 000.00 | | 768 000.00 |
DH Report à nouveau | 867.00 | 157.00 | | 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 585.00 | 114 710.00 | | 141 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 452.00 | 933 867.00 | | 1 075 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 979.00 | 671 613.00 | | 631 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 490.00 | 454 481.00 | | 725 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 115.00 | 609 183.00 | | 462 115.00 |
EA Autres dettes | 502 236.00 | 84 131.00 | | 502 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 822.00 | 1 819 410.00 | | 2 321 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 275.00 | 2 753 277.00 | | 3 397 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 911.00 | 1 819 410.00 | | 1 789 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 510 600.00 | | 5 510 600.00 | 5 510 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 510 600.00 | | 5 510 600.00 | 5 510 600.00 |
FM Production stockée | | | 351 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 904 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 598 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 667.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 667 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 47 678.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 56 262.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 519.00 | 17 281.00 | | 34 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 519.00 | 22 264.00 | | 34 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 328.00 | 33 998.00 | | -34 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 803.00 | 53 451.00 | | 57 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 904 301.00 | 4 734 775.00 | | 5 904 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762 716.00 | 4 620 064.00 | | 5 762 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 585.00 | 114 710.00 | | 141 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 510.00 | | 37 125.00 | 284 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 19 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 527.00 | 9 511.00 | 309 597.00 | 2 527.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527.00 | 6 761.00 | 290 409.00 | 2 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 322.00 | | 29 375.00 | 270 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 188.00 | | 7 750.00 | 14 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 190.00 | 56 667.00 | 6 761.00 | 150 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 190.00 | 56 667.00 | 6 761.00 | 150 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 490.00 | 725 490.00 | | 725 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 099.00 | 150 099.00 | | 150 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 236.00 | 502 236.00 | | 502 236.00 |
UP Prêts | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 559.00 | 1 910 559.00 | | 1 910 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VB T. V. A. | 86 235.00 | 86 235.00 | | 86 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 979.00 | 100 067.00 | 531 912.00 | 631 979.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 334.00 | 2 104 334.00 | | 2 104 334.00 |
VW T.V.A. | 256 466.00 | 256 466.00 | | 256 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 822.00 | 1 789 911.00 | 531 912.00 | 2 321 822.00 |