| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BZ Autres créances | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 364.00 | | 135 364.00 | 135 364.00 |
CU Autres participations | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 166.00 | -159 432.00 | | -155 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 798.00 | 4 266.00 | | -86 798.00 |
DL TOTAL (I) | -94 964.00 | -8 166.00 | | -94 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 166.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 451.00 | 116 011.00 | | 120 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 198.00 | 13 559.00 | | 7 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 595.00 | 99 676.00 | | 102 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 329.00 | 229 414.00 | | 230 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 364.00 | 221 248.00 | | 135 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 329.00 | 229 414.00 | | 230 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 451.00 | | | 120 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 802.00 | | 90 802.00 | 90 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 802.00 | | 90 802.00 | 90 802.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 300.00 | 559.00 | | 24 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 300.00 | 559.00 | | 54 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 117.00 | -559.00 | | -18 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 043.00 | -7 067.00 | | -4 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 985.00 | 118 334.00 | | 126 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 783.00 | 114 068.00 | | 213 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 798.00 | 4 266.00 | | -86 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 173.00 | | | 152 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 173.00 | | | 152 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 452.00 | 120 452.00 | | 120 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 596.00 | 102 596.00 | | 102 596.00 |
UX Autres créances clients | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 329.00 | 230 329.00 | | 230 329.00 |