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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 235.00 | 46 603.00 | 10 632.00 | 57 235.00 |
040 Immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 417.00 | 47 293.00 | 77 123.00 | 124 417.00 |
060 Stock marchandises | 112 000.00 | 4 000.00 | 108 000.00 | 112 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
072 Créances – Autres | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 313.00 | 4 000.00 | 184 313.00 | 188 313.00 |
110 Total général Actif | 312 730.00 | 51 293.00 | 261 436.00 | 312 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 625.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 477.00 | 383 816.00 | | 390 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 208.00 | | |
230 Autres produits | 8 582.00 | 19.00 | | 8 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 059.00 | 384 042.00 | | 399 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 605.00 | 230 383.00 | | 235 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 442.00 | 16 109.00 | | 13 442.00 |
242 Autres charges externes. | 56 345.00 | 52 076.00 | | 56 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 920.00 | 5 451.00 | | 5 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 749.00 | 52 241.00 | | 54 749.00 |
252 Charges sociales | 17 990.00 | 18 146.00 | | 17 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 083.00 | 4 943.00 | | 5 083.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 43.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 146.00 | 379 392.00 | | 389 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 913.00 | 4 651.00 | | 9 913.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 179.00 | 5 314.00 | | 2 179.00 |
294 Charges financières | 410.00 | 705.00 | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 770.00 | 4 123.00 | | 8 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 730.00 | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 583.00 | 4 407.00 | | 2 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 367.00 | | | 122 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |