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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 683.00 | 20 219.00 | 11 464.00 | 31 683.00 |
AH Fonds commercial | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
AP Constructions | 31 562.00 | 6 946.00 | 24 616.00 | 31 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 114.00 | 28 320.00 | 10 794.00 | 39 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 056.00 | 55 486.00 | 71 571.00 | 127 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 478.00 | 7 164.00 | 392 313.00 | 399 478.00 |
BZ Autres créances | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
CF Disponibilités | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 554.00 | 7 164.00 | 493 389.00 | 500 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 610.00 | 62 650.00 | 564 960.00 | 627 610.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DG Autres réserves | 185 794.00 | 121 155.00 | | 185 794.00 |
DH Report à nouveau | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 950.00 | 64 639.00 | | 50 950.00 |
DL TOTAL (I) | 278 885.00 | 227 934.00 | | 278 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 683.00 | 31 965.00 | | 25 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 408.00 | 19 086.00 | | 36 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 047.00 | 48 338.00 | | 81 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 790.00 | 126 955.00 | | 138 790.00 |
EA Autres dettes | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 075.00 | 226 344.00 | | 286 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 960.00 | 454 279.00 | | 564 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 484.00 | 200 401.00 | | 266 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 447.00 | | 25 609.00 | 101 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 923.00 | | 13 920.00 | 32 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 987.00 | | 11 689.00 | 58 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 254.00 | 12 232.00 | | 43 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 645.00 | 5 574.00 | | 14 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 609.00 | 6 658.00 | | 28 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 164.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 047.00 | 81 047.00 | | 81 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
UX Autres créances clients | 390 880.00 | | | 390 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VB T. V. A. | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 418.00 | 5 827.00 | 19 591.00 | 25 418.00 |
VI Groupe et associés | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 755.00 | 452 333.00 | 9 422.00 | 461 755.00 |
VW T.V.A. | 75 775.00 | 75 775.00 | | 75 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 075.00 | 266 484.00 | 19 591.00 | 286 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 723.00 | 2 947.00 | | 3 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 286.00 | 6 155.00 | | 19 286.00 |
ST Autres comptes | 107 431.00 | 88 390.00 | | 107 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 362.00 | 69 462.00 | | 53 362.00 |
YT Sous‐traitance | 72 960.00 | 71 897.00 | | 72 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 924.00 | 2 268.00 | | 1 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 647.00 | 5 215.00 | | 5 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 477.00 | 115 548.00 | | 126 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 334.00 | 41 315.00 | | 43 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 039.00 | 235 903.00 | | 253 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |