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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 554.00 | 6 631.00 | 2 923.00 | 9 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 902.00 | 20 402.00 | 500.00 | 20 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 629.00 | 31 735.00 | 4 894.00 | 36 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 150.00 | 58 768.00 | 29 381.00 | 88 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BN En cours de production de biens | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 524.00 | 8 135.00 | 277 389.00 | 285 524.00 |
BZ Autres créances | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 277.00 | | 58 277.00 | 58 277.00 |
CF Disponibilités | 70 823.00 | | 70 823.00 | 70 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 611.00 | 8 135.00 | 486 476.00 | 494 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 762.00 | 66 903.00 | 515 858.00 | 582 762.00 |
CU Autres participations | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 161 301.00 | | | 161 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
DL TOTAL (I) | 200 194.00 | | | 200 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 868.00 | | | 73 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 173.00 | | | 120 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 991.00 | | | 91 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 663.00 | | | 315 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 858.00 | | | 515 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 663.00 | | | 265 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 009.00 | | 3 854.00 | 86 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 713.00 | 88 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 713.00 | 67 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 946.00 | | 3 854.00 | 64 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 306.00 | 3 176.00 | 1 713.00 | 57 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 306.00 | 3 176.00 | 1 713.00 | 57 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 135.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 173.00 | 120 173.00 | | 120 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 119.00 | 261 119.00 | | 261 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VB T. V. A. | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 868.00 | 23 868.00 | 50 000.00 | 73 868.00 |
VI Groupe et associés | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VP Divers | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 510.00 | 311 510.00 | 3 000.00 | 314 510.00 |
VW T.V.A. | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 663.00 | 265 663.00 | 50 000.00 | 315 663.00 |