| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 616.00 | 3 564.00 | 52.00 | 3 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 764.00 | 52 358.00 | 14 406.00 | 66 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 976.00 | 57 602.00 | 28 374.00 | 85 976.00 |
BT Marchandises | 902 617.00 | | 902 617.00 | 902 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 699.00 | 2 330.00 | 584 369.00 | 586 699.00 |
BZ Autres créances | 232 792.00 | | 232 792.00 | 232 792.00 |
CF Disponibilités | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 416.00 | 2 330.00 | 1 730 086.00 | 1 732 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 391.00 | 59 932.00 | 1 758 460.00 | 1 818 391.00 |
CU Autres participations | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
DH Report à nouveau | -81 876.00 | | | -81 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
DL TOTAL (I) | -5 039.00 | | | -5 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 143.00 | | | 681 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 424.00 | | | 848 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 054.00 | | | 84 054.00 |
EA Autres dettes | 118 909.00 | | | 118 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 498.00 | | | 1 763 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 460.00 | | | 1 758 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 958.00 | | | 1 745 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 752 130.00 | | 3 752 130.00 | 3 752 130.00 |
FG Production vendue services | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 003.00 | | 3 803 003.00 | 3 803 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 227 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 748.00 | |
GE Autres charges | | | 34 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 216.00 | | | 3 843 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 216.00 | | | 3 835 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 505.00 | | 20 932.00 | 71 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 807.00 | | 7 807.00 | 2 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 807.00 | 3 653.00 | 85 976.00 | 2 807.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 653.00 | 76 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 711.00 | | 18 432.00 | 61 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 114.00 | | 2 500.00 | 8 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 574.00 | 2 681.00 | 3 653.00 | 58 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 894.00 | 2 681.00 | 3 653.00 | 56 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 500.00 | 1 748.00 | 26 918.00 | 27 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 500.00 | 1 748.00 | 26 918.00 | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | 1 748.00 | 26 918.00 | 27 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 748.00 | 26 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 424.00 | 848 424.00 | | 848 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 909.00 | 118 909.00 | | 118 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 586 699.00 | 586 699.00 | | 586 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VB T. V. A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 519.00 | 4 979.00 | 17 540.00 | 22 519.00 |
VI Groupe et associés | 681 143.00 | 681 143.00 | | 681 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VP Divers | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 613.00 | 218 613.00 | | 218 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 129.00 | 826 244.00 | 3 885.00 | 830 129.00 |
VW T.V.A. | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 306.00 | 1 737 766.00 | 17 540.00 | 1 755 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
ST Autres comptes | 195 198.00 | | | 195 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 460.00 | | | 133 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 175 649.00 | | | 175 649.00 |
YT Sous‐traitance | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 610.00 | | | 753 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 755 207.00 | | | 755 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 443.00 | | | 371 443.00 |