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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 860.00 | 125 141.00 | 52 718.00 | 177 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 190.00 | 138 641.00 | 1 354 548.00 | 1 493 190.00 |
BT Marchandises | 125 673.00 | | 125 673.00 | 125 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
BZ Autres créances | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CF Disponibilités | 215 290.00 | | 215 290.00 | 215 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 517.00 | | 375 517.00 | 375 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 709.00 | 138 641.00 | 1 730 067.00 | 1 868 709.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180 616.00 | 1 068 588.00 | | 1 180 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 633.00 | 112 028.00 | | 164 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 250.00 | 1 400 616.00 | | 1 565 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 955.00 | 117 770.00 | | 26 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 694.00 | 89 837.00 | | 83 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 166.00 | 41 209.00 | | 54 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 817.00 | 248 817.00 | | 164 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 067.00 | 1 649 434.00 | | 1 730 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 693.00 | 248 817.00 | | 150 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 592.00 | | 599.00 | 1 492 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 860.00 | | | 1 302 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 902.00 | | 599.00 | 184 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 654.00 | 21 988.00 | | 116 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | 1 622.00 | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 416.00 | 20 366.00 | | 112 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 695.00 | 83 695.00 | | 83 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
UX Autres créances clients | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VC Groupe et associés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 955.00 | 12 832.00 | 12 832.00 | 26 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 703.00 | | | 90 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 817.00 | 150 693.00 | 12 832.00 | 164 817.00 |