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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 067.00 | 54 381.00 | 685.00 | 55 067.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 443.00 | 104 357.00 | 4 087.00 | 108 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 010.00 | 158 738.00 | 8 272.00 | 167 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 149.00 | | 524 149.00 | 524 149.00 |
BZ Autres créances | 90 952.00 | | 90 952.00 | 90 952.00 |
CF Disponibilités | 38 801.00 | | 38 801.00 | 38 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 187.00 | | 660 187.00 | 660 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 197.00 | 158 738.00 | 668 459.00 | 827 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
DG Autres réserves | 53 816.00 | 44 406.00 | | 53 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 092.00 | 9 410.00 | | -9 092.00 |
DL TOTAL (I) | 97 995.00 | 107 087.00 | | 97 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 859.00 | 370 037.00 | | 435 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 867.00 | 116 971.00 | | 133 867.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 499.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 463.00 | 487 507.00 | | 570 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 458.00 | 594 594.00 | | 668 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
FG Production vendue services | 1 335 087.00 | | 1 335 087.00 | 1 335 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 135.00 | | 1 343 135.00 | 1 343 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 947.00 | 1 060 203.00 | | 1 357 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 039.00 | 1 050 793.00 | | 1 367 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 092.00 | 9 410.00 | | -9 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 678.00 | | 8 790.00 | 163 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 459.00 | 167 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 459.00 | 108 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 067.00 | | 3 500.00 | 55 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 611.00 | | 5 290.00 | 108 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 574.00 | 4 623.00 | 5 459.00 | 159 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 798.00 | 1 583.00 | | 52 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 776.00 | 3 039.00 | 5 459.00 | 106 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 859.00 | 435 859.00 | | 435 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 524 149.00 | 524 149.00 | | 524 149.00 |
VB T. V. A. | 71 349.00 | 71 349.00 | | 71 349.00 |
VP Divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 386.00 | 621 386.00 | | 621 386.00 |
VW T.V.A. | 90 345.00 | 90 345.00 | | 90 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 464.00 | 570 464.00 | | 570 464.00 |