| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 270 187.00 | 1 024 047.00 | 1 246 139.00 | 2 270 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 301 812.00 | 2 229 821.00 | 2 071 991.00 | 4 301 812.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 572 000.00 | 3 253 868.00 | 3 318 131.00 | 6 572 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 194.00 | | 397 194.00 | 397 194.00 |
BZ Autres créances | 953 674.00 | | 953 674.00 | 953 674.00 |
CF Disponibilités | 108 645.00 | | 108 645.00 | 108 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 943.00 | | 1 471 943.00 | 1 471 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 043 943.00 | 3 253 868.00 | 4 790 075.00 | 8 043 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 29 256.00 | 6 606.00 | | 29 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 583.00 | 322 650.00 | | 274 583.00 |
DK Provisions réglementées | 803 791.00 | 853 910.00 | | 803 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 742.00 | 1 183 277.00 | | 1 107 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 252 031.00 | 3 609 161.00 | | 3 252 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 090.00 | 192 090.00 | | 291 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 754.00 | 148 234.00 | | 138 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457.00 | 127.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 332.00 | 3 949 613.00 | | 3 682 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 075.00 | 5 132 891.00 | | 4 790 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 090.00 | | | 291 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 810.00 | | 957 810.00 | 957 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 810.00 | | 957 810.00 | 957 810.00 |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 633.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166 604.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 552.00 | 32 884.00 | | 51 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 552.00 | 199 488.00 | | 51 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 434.00 | 1 768.00 | | 1 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | 2 888.00 | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 118.00 | 196 600.00 | | 50 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 000.00 | 125 475.00 | | 99 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 733.00 | 1 109 856.00 | | 1 014 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 149.00 | 787 205.00 | | 740 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 583.00 | 322 650.00 | | 274 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 420 148.00 | | 151 853.00 | 6 420 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 572 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 572 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 420 148.00 | | 151 853.00 | 6 420 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 903 236.00 | 350 633.00 | | 2 903 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903 236.00 | 350 633.00 | | 2 903 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 754.00 | 138 754.00 | | 138 754.00 |
UX Autres créances clients | 397 194.00 | 397 194.00 | | 397 194.00 |
VB T. V. A. | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VC Groupe et associés | 927 440.00 | 927 440.00 | | 927 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 252 032.00 | 382 058.00 | 1 930 960.00 | 3 252 032.00 |
VI Groupe et associés | 291 090.00 | 291 090.00 | | 291 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 925.00 | | | 354 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 298.00 | 1 363 298.00 | | 1 363 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 333.00 | 812 359.00 | 1 930 960.00 | 3 682 333.00 |