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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 16.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 074.00 | 26 997.00 | 5 077.00 | 32 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 816.00 | 34 639.00 | 5 177.00 | 39 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 994.00 | 3 500.00 | 226 494.00 | 229 994.00 |
BZ Autres créances | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CF Disponibilités | 184 702.00 | | 184 702.00 | 184 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 894.00 | 3 500.00 | 413 394.00 | 416 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 710.00 | 38 139.00 | 418 571.00 | 456 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 39 393.00 | 10 493.00 | | 39 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 606.00 | 28 900.00 | | 106 606.00 |
DL TOTAL (I) | 233 999.00 | 127 393.00 | | 233 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 260.00 | 16 333.00 | | 20 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 851.00 | 131 672.00 | | 163 851.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 44 656.00 | | 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 572.00 | 201 435.00 | | 184 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 571.00 | 328 828.00 | | 418 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 572.00 | 201 435.00 | | 184 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 903.00 | | 639 903.00 | 639 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 903.00 | | 639 903.00 | 639 903.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 2 653.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097.00 | 2 653.00 | | 2 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -2 653.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 985.00 | 16 463.00 | | 42 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 183.00 | 593 399.00 | | 642 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 577.00 | 564 499.00 | | 535 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 606.00 | 28 900.00 | | 106 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 528.00 | | 5 796.00 | 39 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 230.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 508.00 | 39 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 278.00 | 32 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 556.00 | | 5 796.00 | 28 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 753.00 | 1 164.00 | 278.00 | 33 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 111.00 | 1 164.00 | 278.00 | 26 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 487.00 | 64 487.00 | | 64 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 225 794.00 | 225 794.00 | | 225 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 292.00 | 232 292.00 | | 232 292.00 |
VW T.V.A. | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 572.00 | 184 572.00 | | 184 572.00 |