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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 3 662.00 | 1 269.00 | 2 393.00 | 3 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 950.00 | 7 819.00 | 19 131.00 | 26 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 555.00 | 12 331.00 | 112 224.00 | 124 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 426.00 | 2 645.00 | 19 782.00 | 22 426.00 |
BZ Autres créances | 156 368.00 | | 156 368.00 | 156 368.00 |
CF Disponibilités | 222 128.00 | | 222 128.00 | 222 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 521.00 | 2 645.00 | 400 877.00 | 403 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 076.00 | 14 976.00 | 513 100.00 | 528 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 308 815.00 | 260 224.00 | | 308 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 841.00 | 48 591.00 | | 43 841.00 |
DL TOTAL (I) | 365 306.00 | 321 465.00 | | 365 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 367.00 | 11 325.00 | | 5 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 414.00 | 9 550.00 | | 15 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 013.00 | 115 408.00 | | 127 013.00 |
EA Autres dettes | | 4 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 794.00 | 141 146.00 | | 147 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 100.00 | 462 611.00 | | 513 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 794.00 | 135 779.00 | | 147 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 221.00 | | 430.00 | 127 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 096.00 | 124 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 096.00 | 33 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 521.00 | | 430.00 | 36 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 503.00 | 6 681.00 | 2 853.00 | 8 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 503.00 | 6 681.00 | 2 853.00 | 8 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 322.00 | 2 645.00 | 2 322.00 | 2 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 322.00 | 2 645.00 | 2 322.00 | 2 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322.00 | 2 645.00 | 2 322.00 | 2 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 197.00 | 82 197.00 | | 82 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VC Groupe et associés | 147 099.00 | 147 099.00 | | 147 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VP Divers | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 094.00 | 182 094.00 | | 182 094.00 |
VW T.V.A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 794.00 | 147 794.00 | | 147 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 856.00 | 11 572.00 | | 13 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 646.00 | 5 261.00 | | 8 646.00 |
ST Autres comptes | 85 990.00 | 83 989.00 | | 85 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 661.00 | 12 282.00 | | 13 661.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 897.00 | 1 241.00 | | 65 897.00 |
YT Sous‐traitance | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | 1 005.00 | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 859.00 | 12 577.00 | | 14 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 484.00 | 14 721.00 | | 20 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 099.00 | 5 137.00 | | 6 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 616.00 | 101 533.00 | | 113 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |