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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 371.00 | 16 790.00 | 2 581.00 | 19 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 963.00 | 133 013.00 | 113 950.00 | 246 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 866.00 | 151 336.00 | 203 531.00 | 354 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
BT Marchandises | 324 386.00 | | 324 386.00 | 324 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 29 109.00 | | 29 109.00 | 29 109.00 |
CF Disponibilités | 126 394.00 | | 126 394.00 | 126 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 581.00 | | 537 581.00 | 537 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 447.00 | 151 336.00 | 741 112.00 | 892 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 538 741.00 | 445 752.00 | | 538 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 611.00 | 92 989.00 | | 59 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 619 852.00 | 561 241.00 | | 619 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 573.00 | 89 654.00 | | 54 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 25 844.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 054.00 | 4 377.00 | | 3 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 569.00 | 31 344.00 | | 32 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 027.00 | 45 495.00 | | 31 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 259.00 | 196 714.00 | | 121 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 112.00 | 757 956.00 | | 741 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 034.00 | 137 783.00 | | 98 034.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 420.00 | | 29 256.00 | 372 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 810.00 | 354 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 810.00 | 266 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 887.00 | | 29 256.00 | 283 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 537.00 | 31 505.00 | 11 706.00 | 131 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 005.00 | 31 505.00 | 11 706.00 | 130 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VC Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 573.00 | 34 401.00 | 20 172.00 | 54 573.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 875.00 | 30 875.00 | 7 000.00 | 37 875.00 |
VW T.V.A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 206.00 | 98 034.00 | 20 172.00 | 118 206.00 |