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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 023.00 | 14 115.00 | 5 909.00 | 20 023.00 |
040 Immobilisations financières | 99 515.00 | | 99 515.00 | 99 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 538.00 | 14 115.00 | 115 424.00 | 129 538.00 |
060 Stock marchandises | 595 189.00 | | 595 189.00 | 595 189.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 180 785.00 | | 180 785.00 | 180 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 380 309.00 | | 380 309.00 | 380 309.00 |
072 Créances – Autres | 217 208.00 | | 217 208.00 | 217 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 864.00 | 25.00 | 200 839.00 | 200 864.00 |
084 Disponibilités | 228 470.00 | | 228 470.00 | 228 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 802 826.00 | 25.00 | 1 802 801.00 | 1 802 826.00 |
110 Total général Actif | 1 932 364.00 | 14 140.00 | 1 918 224.00 | 1 932 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 174 845.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 485.00 | |
132 Autres réserves | | | 857 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 088 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 516 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 829 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 918 224.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 147 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 789 935.00 | | | 789 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 730.00 | | | 730.00 |
224 Production immobilisée | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
230 Autres produits | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 833 681.00 | | | 833 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461 601.00 | | | 461 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 922.00 | | | -17 922.00 |
242 Autres charges externes. | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
252 Charges sociales | 64 857.00 | | | 64 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 788 297.00 | | | 788 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
280 Produits financiers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
294 Charges financières | 426.00 | | | 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 441.00 | | | 38 441.00 |