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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 17 910.00 | 90.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 812.00 | 188.00 | 2 624.00 | 2 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 542.00 | | 156 542.00 | 156 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 374.00 | 47 307.00 | 2 000 067.00 | 2 047 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 318.00 | | 255 318.00 | 255 318.00 |
BZ Autres créances | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CF Disponibilités | 883 547.00 | | 883 547.00 | 883 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 076.00 | | 15 078.00 | 15 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 900.00 | | 1 173 900.00 | 1 173 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 274.00 | 47 307.00 | 3 173 968.00 | 3 221 274.00 |
CU Autres participations | 1 835 460.00 | | 1 835 460.00 | 1 835 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 869 344.00 | 750 362.00 | | 869 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 862.00 | 528 110.00 | | 547 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 206.00 | 2 808 472.00 | | 2 947 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 137.00 | 57 299.00 | | 40 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 479.00 | 79 889.00 | | 83 479.00 |
EA Autres dettes | 103 146.00 | 138 664.00 | | 103 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 762.00 | 275 852.00 | | 226 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 968.00 | 3 084 323.00 | | 3 173 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 311.00 | | 338 311.00 | 338 311.00 |
FG Production vendue services | 363 698.00 | | 363 698.00 | 363 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 009.00 | | 702 009.00 | 702 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 788.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 240.00 | 8 751.00 | | 8 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 498.00 | 1 185 392.00 | | 1 257 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 635.00 | 657 282.00 | | 709 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 862.00 | 528 110.00 | | 547 862.00 |