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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 728.00 | 2 248.00 | 67 480.00 | 69 728.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BZ Autres créances | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 744.00 | 2 248.00 | 85 495.00 | 87 744.00 |
CU Autres participations | 66 450.00 | | 66 450.00 | 66 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 827.00 | -102 673.00 | | 16 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 882.00 | 119 501.00 | | 4 882.00 |
DL TOTAL (I) | 22 809.00 | 17 927.00 | | 22 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 078.00 | 41 295.00 | | 50 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 920.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 928.00 | 31 523.00 | | 10 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 686.00 | 74 738.00 | | 62 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 495.00 | 92 665.00 | | 85 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 636.00 | 74 738.00 | | 62 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 650.00 | 468 595.00 | | 25 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 769.00 | 349 095.00 | | 20 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 882.00 | 119 501.00 | | 4 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 728.00 | | | 69 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 480.00 | | | 66 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |