| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 321.00 | 73 912.00 | 19 409.00 | 93 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 695.00 | 88 349.00 | 99 346.00 | 187 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 807.00 | | 623 807.00 | 623 807.00 |
BZ Autres créances | 231 034.00 | | 231 034.00 | 231 034.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 405.00 | | 864 405.00 | 864 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 100.00 | 88 349.00 | 963 751.00 | 1 052 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
DH Report à nouveau | -167 870.00 | -12 637.00 | | -167 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 091.00 | -155 233.00 | | -66 091.00 |
DL TOTAL (I) | -171 219.00 | -105 128.00 | | -171 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 329.00 | 69 810.00 | | 88 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 670.00 | 673 036.00 | | 844 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 845.00 | 85 928.00 | | 142 845.00 |
EA Autres dettes | 58 626.00 | 31 033.00 | | 58 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 134 970.00 | 863 628.00 | | 1 134 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 751.00 | 768 500.00 | | 963 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 825 428.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 129.00 | 3 160.00 | | 50 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 746.00 | | 909 746.00 | 909 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 746.00 | | 909 746.00 | 909 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 134 303.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 14 624.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 058.00 | 14 624.00 | | 15 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 188.00 | 8 214.00 | | 30 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 188.00 | 18 214.00 | | 30 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 130.00 | -3 591.00 | | -15 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 757.00 | -13 628.00 | | -9 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 061.00 | 1 291 902.00 | | 1 031 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 153.00 | 1 447 135.00 | | 1 097 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 091.00 | -155 233.00 | | -66 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 095.00 | | 21 600.00 | 166 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 792.00 | | 600.00 | 99 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 938.00 | | 21 000.00 | 13 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 273.00 | 15 076.00 | | 73 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 907.00 | 15 076.00 | | 65 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 670.00 | 844 670.00 | | 844 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 626.00 | 58 626.00 | | 58 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
UX Autres créances clients | 623 807.00 | 623 807.00 | | 623 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 70 644.00 | 70 644.00 | | 70 644.00 |
VC Groupe et associés | 119 431.00 | 119 431.00 | | 119 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 129.00 | 28 211.00 | 21 918.00 | 50 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 342.00 | 864 405.00 | 34 938.00 | 899 342.00 |
VW T.V.A. | 93 708.00 | 93 708.00 | | 93 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 970.00 | 1 113 052.00 | 21 918.00 | 1 134 970.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |