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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 442.00 | 58 378.00 | 161 064.00 | 219 442.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 713.00 | 29 459.00 | 212 254.00 | 241 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 984.00 | 6 959.00 | 5 024.00 | 11 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 593.00 | | 218 593.00 | 218 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 257.00 | 94 797.00 | 640 460.00 | 735 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 469.00 | | 360 469.00 | 360 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
BZ Autres créances | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
CF Disponibilités | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 154.00 | | 444 154.00 | 444 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 410.00 | 94 797.00 | 1 084 613.00 | 1 179 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
CU Autres participations | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 3 812.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 995.00 | -7 663.00 | | -3 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 551.00 | -145.00 | | -99 551.00 |
DL TOTAL (I) | -93 446.00 | 6 105.00 | | -93 446.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 990.00 | 1 057 927.00 | | 1 116 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 251.00 | 96 344.00 | | 50 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 998.00 | 5 513.00 | | 4 998.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 1 501.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 059.00 | 1 161 285.00 | | 1 173 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 613.00 | 1 172 390.00 | | 1 084 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 116 990.00 | | | 1 116 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 450.00 | 714.00 | 11 164.00 | 10 450.00 |
FD Production vendue biens | 113 286.00 | 393 946.00 | 507 232.00 | 113 286.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | 1 292.00 | 1 308.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 752.00 | 395 952.00 | 519 703.00 | 123 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 632.00 | 15 870.00 | | 9 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 291.00 | 145 800.00 | | 13 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 923.00 | 161 670.00 | | 22 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 2 824.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 171.00 | 5 800.00 | | 13 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 664.00 | 8 624.00 | | 13 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 259.00 | 153 046.00 | | 9 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 962.00 | 239 034.00 | | 553 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 513.00 | 239 178.00 | | 653 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 551.00 | -145.00 | | -99 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 824.00 | | 73 470.00 | 679 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 041.00 | 242 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 037.00 | 735 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 476.00 | 239 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 253 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 442.00 | | 4 476.00 | 239 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 882.00 | | 15 335.00 | 239 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 500.00 | | 53 659.00 | 200 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 205.00 | 39 982.00 | 390.00 | 55 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 945.00 | 13 434.00 | | 44 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 261.00 | 26 548.00 | 390.00 | 10 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 179.00 | 5 000.00 | 6 179.00 | 6 179.00 |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | 6 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116 852.00 | 12 491.00 | 1 104 361.00 | 1 116 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 593.00 | 1 934.00 | 216 659.00 | 218 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VB T. V. A. | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 882.00 | 60 923.00 | 222 959.00 | 283 882.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 059.00 | 68 698.00 | 1 104 361.00 | 1 173 059.00 |