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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 311.00 | 45 837.00 | 36 474.00 | 82 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 489.00 | 9 306.00 | 4 182.00 | 13 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 099.00 | 55 143.00 | 40 957.00 | 96 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
BN En cours de production de biens | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 123.00 | | 1 639 123.00 | 1 639 123.00 |
BZ Autres créances | 148 647.00 | | 148 647.00 | 148 647.00 |
CF Disponibilités | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 784.00 | | 1 877 784.00 | 1 877 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 883.00 | 55 143.00 | 1 918 740.00 | 1 973 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 618.00 | | | 141 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 431.00 | | | 72 431.00 |
DL TOTAL (I) | 346 049.00 | | | 346 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 151.00 | | | 364 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 726.00 | | | 552 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 715.00 | | | 187 715.00 |
EA Autres dettes | 467 990.00 | | | 467 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 691.00 | | | 1 572 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 740.00 | | | 1 918 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 691.00 | | | 1 572 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 379.00 | | | 272 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 141 463.00 | | 3 141 463.00 | 3 141 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 463.00 | | 3 141 463.00 | 3 141 463.00 |
FM Production stockée | | | 4 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 376.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 980.00 | | | 91 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 980.00 | | | 91 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 866.00 | | | 84 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 325.00 | | | 88 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 166.00 | | | 3 239 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 735.00 | | | 3 166 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 431.00 | | | 72 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 374.00 | | 86 107.00 | 125 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 381.00 | 96 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 381.00 | 95 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 074.00 | | 86 107.00 | 125 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 521.00 | 16 137.00 | 30 516.00 | 69 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 521.00 | 16 137.00 | 30 516.00 | 69 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 376.00 | -8 376.00 | | 8 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 376.00 | -8 376.00 | | 8 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 376.00 | -8 376.00 | | 8 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 726.00 | 552 726.00 | | 552 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 007.00 | 66 007.00 | | 66 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 990.00 | 467 990.00 | | 467 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 123.00 | 1 639 123.00 | | 1 639 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VB T. V. A. | 147 222.00 | 147 222.00 | | 147 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 151.00 | 364 151.00 | | 364 151.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 519.00 | 1 788 519.00 | | 1 788 519.00 |
VW T.V.A. | 89 912.00 | 89 912.00 | | 89 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 691.00 | 1 572 691.00 | | 1 572 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
ST Autres comptes | 299 046.00 | | | 299 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 541 177.00 | | | 541 177.00 |
YT Sous‐traitance | 340 313.00 | | | 340 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 158 002.00 | | | 1 158 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 735.00 | | | 348 735.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 347 066.00 | | | 2 347 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |