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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 132 856.00 | 88 050.00 | 44 806.00 | 132 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 446.00 | 90 640.00 | 44 806.00 | 135 446.00 |
BT Marchandises | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734.00 | 1 060.00 | 1 674.00 | 2 734.00 |
BZ Autres créances | -418.00 | | -418.00 | -418.00 |
CF Disponibilités | 114 551.00 | | 114 551.00 | 114 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 902.00 | 1 060.00 | 117 842.00 | 118 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 347.00 | 91 700.00 | 162 647.00 | 254 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 718.00 | 62 693.00 | | 72 718.00 |
DH Report à nouveau | 41 990.00 | 29 844.00 | | 41 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322.00 | 12 146.00 | | -322.00 |
DL TOTAL (I) | 136 386.00 | 126 683.00 | | 136 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 935.00 | 331.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 067.00 | 24 016.00 | | 24 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287.00 | 1 863.00 | | 287.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 1 062.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 261.00 | 27 271.00 | | 26 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 647.00 | 153 954.00 | | 162 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 76 867.00 | | 76 867.00 | 76 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 925.00 | | 76 925.00 | 76 925.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 336.00 | 2 143.00 | | -1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 940.00 | 79 975.00 | | 76 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 262.00 | 67 829.00 | | 77 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322.00 | 12 146.00 | | -322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 446.00 | | | 135 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 446.00 | | | 135 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 581.00 | 9 059.00 | | 81 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 581.00 | 9 059.00 | | 81 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 968.00 | 5 378.00 | 1 590.00 | 6 968.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |