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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AP Constructions | 12 873.00 | 6 775.00 | 6 098.00 | 12 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 220.00 | 91 037.00 | 14 182.00 | 105 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 027.00 | 60 398.00 | 9 628.00 | 70 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 567.00 | 161 994.00 | 152 574.00 | 314 567.00 |
BT Marchandises | 319 065.00 | | 319 065.00 | 319 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 923.00 | | 486 923.00 | 486 923.00 |
BZ Autres créances | 48 372.00 | | 48 372.00 | 48 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 599 402.00 | | 599 402.00 | 599 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 459 762.00 | | 1 459 762.00 | 1 459 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 329.00 | 161 994.00 | 1 612 336.00 | 1 774 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 405 144.00 | 324 217.00 | | 405 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 656.00 | 80 926.00 | | 68 656.00 |
DL TOTAL (I) | 481 500.00 | 412 844.00 | | 481 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 502.00 | 429 630.00 | | 418 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 314.00 | 117 214.00 | | 96 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 520.00 | 216 538.00 | | 119 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 708.00 | 89 920.00 | | 171 708.00 |
EA Autres dettes | 324 792.00 | 19 566.00 | | 324 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 836.00 | 872 868.00 | | 1 130 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 336.00 | 1 285 711.00 | | 1 612 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 314.00 | | | 96 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 759.00 | | 3 808.00 | 310 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 283.00 | | | 121 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 311.00 | | 3 808.00 | 184 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 139.00 | 10 855.00 | | 151 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 356.00 | 10 855.00 | | 147 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 520.00 | 119 520.00 | | 119 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 792.00 | 324 792.00 | | 324 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 486 923.00 | 486 923.00 | | 486 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 087.00 | 85 392.00 | 331 695.00 | 417 087.00 |
VI Groupe et associés | 96 314.00 | 96 314.00 | | 96 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 445.00 | 540 445.00 | | 540 445.00 |
VW T.V.A. | 109 764.00 | 109 764.00 | | 109 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 837.00 | 799 142.00 | 331 695.00 | 1 130 837.00 |