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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 331 880.00 | 29 941.00 | 301 940.00 | 331 880.00 |
040 Immobilisations financières | 782 248.00 | | 782 248.00 | 782 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 114 128.00 | 29 941.00 | 1 084 188.00 | 1 114 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
072 Créances – Autres | 837 492.00 | | 837 492.00 | 837 492.00 |
084 Disponibilités | 1 221 549.00 | | 1 221 549.00 | 1 221 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 209 159.00 | | 2 209 159.00 | 2 209 159.00 |
110 Total général Actif | 3 323 287.00 | 29 941.00 | 3 293 346.00 | 3 323 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 804 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 853 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 266 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 431 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 440 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 293 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 307 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 516 657.00 | | | 516 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
230 Autres produits | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 973.00 | | | 535 973.00 |
242 Autres charges externes. | 104 956.00 | | | 104 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 868.00 | | | 247 868.00 |
252 Charges sociales | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 938.00 | | | 427 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 035.00 | | | 108 035.00 |
280 Produits financiers | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
294 Charges financières | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 220 980.00 | | | 220 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 812 918.00 | | | 812 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 307 565.00 | | | 307 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 971.00 | | | 117 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |