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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 238.00 | 68 751.00 | 3 487.00 | 72 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 570.00 | 72 084.00 | 3 487.00 | 75 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 213.00 | | 44 213.00 | 44 213.00 |
072 Créances – Autres | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
084 Disponibilités | 71 381.00 | | 71 381.00 | 71 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 971.00 | | 122 971.00 | 122 971.00 |
110 Total général Actif | 198 541.00 | 72 084.00 | 126 458.00 | 198 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 268.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 274.00 | | | 212 274.00 |
230 Autres produits | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 002.00 | | | 228 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 317.00 | | | -1 317.00 |
242 Autres charges externes. | 70 138.00 | | | 70 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 342.00 | | | 67 342.00 |
252 Charges sociales | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
262 Autres charges | 519.00 | | | 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 863.00 | | | 188 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 191.00 | | | 78 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 956.00 | | | 14 956.00 |