| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 368.00 | 92 169.00 | 4 198.00 | 96 368.00 |
AX Avances et acomptes | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 233.00 | 95 019.00 | 84 214.00 | 179 233.00 |
BT Marchandises | 209 469.00 | | 209 469.00 | 209 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 755.00 | 53 528.00 | 56 227.00 | 109 755.00 |
BZ Autres créances | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CF Disponibilités | 605 599.00 | | 605 599.00 | 605 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 053.00 | 53 528.00 | 881 525.00 | 935 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 286.00 | 148 547.00 | 965 739.00 | 1 114 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 388.00 | | | 242 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 755.00 | | | 286 755.00 |
DL TOTAL (I) | 617 143.00 | | | 617 143.00 |
DP Provisions pour risques | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 232.00 | | | 151 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 890.00 | | | 98 890.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 242.00 | | | 283 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 739.00 | | | 965 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 242.00 | | | 283 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 882.00 | | 763 882.00 | 763 882.00 |
FG Production vendue services | 540 506.00 | | 540 506.00 | 540 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 388.00 | | 1 304 388.00 | 1 304 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 353.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 772.00 | | | 91 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 746.00 | | | 1 422 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 991.00 | | | 1 135 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 755.00 | | | 286 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 763.00 | | 13 469.00 | 165 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 999.00 | | 9 420.00 | 92 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 234.00 | | 4 049.00 | 38 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 093.00 | 2 926.00 | | 92 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 244.00 | 2 926.00 | | 90 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 834.00 | 65 353.00 | 70 834.00 | 70 834.00 |
6T Sur comptes clients | 46 449.00 | 8 095.00 | 1 016.00 | 46 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 449.00 | 8 095.00 | 1 016.00 | 46 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 282.00 | 73 448.00 | 71 850.00 | 117 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 448.00 | 71 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
UX Autres créances clients | 86 831.00 | 86 831.00 | | 86 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VI Groupe et associés | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 020.00 | 119 986.00 | 12 034.00 | 132 020.00 |
VW T.V.A. | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 242.00 | 283 242.00 | | 283 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
ST Autres comptes | 86 021.00 | | | 86 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
YT Sous‐traitance | 87 788.00 | | | 87 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 016.00 | | | 266 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 269.00 | | | 88 269.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 104.00 | | | 213 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |