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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 448.00 | 4 579.00 | 6 869.00 | 11 448.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | 1 266.00 | 49.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 763.00 | 5 845.00 | 42 918.00 | 48 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 946.00 | 61 435.00 | 108 511.00 | 169 946.00 |
BZ Autres créances | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
CF Disponibilités | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 404.00 | 61 435.00 | 146 969.00 | 208 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 167.00 | 67 280.00 | 189 887.00 | 257 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 457.00 | -80 802.00 | | -157 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 276.00 | -76 655.00 | | 23 276.00 |
DL TOTAL (I) | -123 181.00 | -146 457.00 | | -123 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 234.00 | 241 319.00 | | 227 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 643.00 | 38 603.00 | | 46 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 414.00 | 32 139.00 | | 32 414.00 |
EA Autres dettes | 4 371.00 | 8 691.00 | | 4 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 068.00 | 320 752.00 | | 313 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 887.00 | 174 295.00 | | 189 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 068.00 | 320 752.00 | | 313 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 325.00 | | 68 325.00 | 68 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 325.00 | | 68 325.00 | 68 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 38 116.00 | 34 684.00 | | 38 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 163.00 | 21 041.00 | | 21 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 355.00 | 110 980.00 | | 159 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 079.00 | 187 635.00 | | 136 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 276.00 | -76 655.00 | | 23 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 320.00 | 2 525.00 | | 3 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | 236.00 | | 1 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 331.00 | | 2 896.00 | 64 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 331.00 | | 2 896.00 | 64 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 331.00 | | 2 896.00 | 64 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UX Autres créances clients | 163 392.00 | 163 392.00 | | 163 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VB T. V. A. | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VI Groupe et associés | 227 234.00 | 227 234.00 | | 227 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 736.00 | 198 736.00 | | 198 736.00 |
VW T.V.A. | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 068.00 | 313 068.00 | | 313 068.00 |