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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 508.00 | 2 332.00 | 4 176.00 | 6 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 928.00 | 2 064.00 | 865.00 | 2 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 059.00 | 4 592.00 | 5 468.00 | 10 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BN En cours de production de biens | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 709.00 | | 115 709.00 | 115 709.00 |
BZ Autres créances | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
CF Disponibilités | 1 155 748.00 | | 1 155 748.00 | 1 155 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 324.00 | | 1 337 324.00 | 1 337 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 383.00 | 4 592.00 | 1 342 792.00 | 1 347 383.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 456 385.00 | | | 456 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 291.00 | | | 343 291.00 |
DL TOTAL (I) | 802 726.00 | | | 802 726.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 030.00 | | | 179 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 596.00 | | | 185 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 930.00 | | | 91 930.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 065.00 | | | 471 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 792.00 | | | 1 342 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 164.00 | | | 320 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 373.00 | | 4 686.00 | 5 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 957.00 | | 4 479.00 | 4 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 207.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 722.00 | 870.00 | | 3 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 526.00 | 870.00 | | 3 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 596.00 | 185 596.00 | | 185 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 115 709.00 | 115 709.00 | | 115 709.00 |
VB T. V. A. | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 030.00 | 28 129.00 | 114 476.00 | 179 030.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 235.00 | 142 015.00 | 220.00 | 142 235.00 |
VW T.V.A. | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 589.00 | 307 688.00 | 114 476.00 | 458 589.00 |