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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199 823.00 | 278 551.00 | 1 921 272.00 | 2 199 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 323.00 | 278 551.00 | 1 924 772.00 | 2 203 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
BZ Autres créances | 51 562.00 | | 51 562.00 | 51 562.00 |
CF Disponibilités | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 735.00 | | 87 735.00 | 87 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 058.00 | 278 551.00 | 2 012 507.00 | 2 291 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127.00 | | | -127.00 |
DL TOTAL (I) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 158.00 | | | 1 294 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 379.00 | | | 671 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
EA Autres dettes | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 641.00 | | | 2 007 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 507.00 | | | 2 012 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 433.00 | | | 788 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 870.00 | | 184 870.00 | 184 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 870.00 | | 184 870.00 | 184 870.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 871.00 | | | 247 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 998.00 | | | 247 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127.00 | | | -127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 323.00 | | | 2 203 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 203 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 323.00 | | | 2 203 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 251.00 | 139 300.00 | | 139 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 251.00 | 139 300.00 | | 139 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
UX Autres créances clients | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 158.00 | 74 950.00 | 318 947.00 | 1 294 158.00 |
VI Groupe et associés | 671 379.00 | 671 379.00 | | 671 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 630.00 | | | 93 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 641.00 | 788 433.00 | 318 947.00 | 2 007 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 913.00 | | | 913.00 |
ST Autres comptes | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 770.00 | | | 37 770.00 |