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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 8.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 000.00 | 95 000.00 | 3 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 807 000.00 | 4 580 000.00 | 1 227 000.00 | 5 807 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 005 000.00 | 4 675 000.00 | 1 330 000.00 | 6 005 000.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 1 698 000.00 | 200 000.00 | 1 498 000.00 | 1 698 000.00 |
CF Disponibilités | 8 906 000.00 | | 8 906 000.00 | 8 906 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 627 000.00 | 200 000.00 | 10 427 000.00 | 10 627 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 632 000.00 | 4 875 000.00 | 11 757 000.00 | 16 632 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 000.00 | 1 054 000.00 | | -225 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 000.00 | -1 279 000.00 | | 1 216 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 253 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 033 000.00 | 70 000.00 | | 1 033 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 000.00 | 652 000.00 | | 344 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 000.00 | 652 000.00 | | 344 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 553 000.00 | 8 379 000.00 | | 3 553 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 439 000.00 | 3 841 000.00 | | 3 439 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 295 000.00 | 2 242 000.00 | | 3 295 000.00 |
EA Autres dettes | 93 000.00 | 322 000.00 | | 93 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 380 000.00 | 14 783 000.00 | | 10 380 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 757 000.00 | 15 505 000.00 | | 11 757 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 43 334 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 334 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 434 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 890 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 063 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 255 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 488 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -155 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -315 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -40 166 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 269 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 000.00 | 304 000.00 | | 253 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 000.00 | 302 000.00 | | 250 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 687 000.00 | 43 359 000.00 | | 43 687 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 471 000.00 | 44 638 000.00 | | 42 471 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 000.00 | -1 279 000.00 | | 1 216 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 366 000.00 | | 750 000.00 | 5 366 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 000.00 | 91 000.00 | 5 978 000.00 | 46 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 000.00 | 91 000.00 | 5 880 000.00 | 46 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 267 000.00 | | 750 000.00 | 5 267 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 000.00 | 11 000.00 | 297 000.00 | 651 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975 000.00 | | 775 000.00 | 975 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 626 000.00 | 11 000.00 | 1 072 000.00 | 1 626 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295 000.00 | 3 295 000.00 | | 3 295 000.00 |
VW T.V.A. | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 380 000.00 | 10 380 000.00 | | 10 380 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | 255.00 | | 232.00 |