| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 538.00 | 76 498.00 | 34 039.00 | 110 538.00 |
040 Immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 573.00 | 76 498.00 | 37 075.00 | 113 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
072 Créances – Autres | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
084 Disponibilités | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
110 Total général Actif | 139 362.00 | 76 498.00 | 62 863.00 | 139 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 479.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 750.00 | 128 943.00 | | 145 750.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 750.00 | 128 944.00 | | 145 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 793.00 | 3 286.00 | | 1 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 399.00 | 48 380.00 | | 52 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 741.00 | -2 620.00 | | 741.00 |
242 Autres charges externes. | 33 456.00 | 35 621.00 | | 33 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 427.00 | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 870.00 | 32 086.00 | | 30 870.00 |
252 Charges sociales | 3 237.00 | 7 274.00 | | 3 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 624.00 | 10 862.00 | | 11 624.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 277.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 396.00 | 135 593.00 | | 135 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 354.00 | -6 649.00 | | 10 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 352.00 | | | 352.00 |
294 Charges financières | 782.00 | 1 094.00 | | 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 457.00 | 105.00 | | 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 467.00 | -7 848.00 | | 9 467.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 554.00 | | | 107 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 473.00 | | | 9 473.00 |