| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 345.00 | 333 896.00 | 303 449.00 | 637 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 255.00 | 75 654.00 | 58 601.00 | 134 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 525.00 | 425 268.00 | 376 257.00 | 801 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BT Marchandises | 5 254 896.00 | 176 617.00 | 5 078 278.00 | 5 254 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 114.00 | 7 124.00 | 1 289 990.00 | 1 297 114.00 |
BZ Autres créances | 217 356.00 | | 217 356.00 | 217 356.00 |
CF Disponibilités | 415 473.00 | | 415 473.00 | 415 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 215 163.00 | 183 741.00 | 7 031 422.00 | 7 215 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 016 688.00 | 609 009.00 | 7 407 679.00 | 8 016 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 223.00 | 1 401 223.00 | | 1 257 223.00 |
DH Report à nouveau | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 522.00 | -54 000.00 | | 373 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 247.00 | 1 512 725.00 | | 1 796 247.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 070.00 | 2 015 724.00 | | 1 795 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 599.00 | 323 990.00 | | 312 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 641.00 | 2 643 701.00 | | 2 944 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 610.00 | 249 132.00 | | 424 610.00 |
EA Autres dettes | 134 511.00 | 73 079.00 | | 134 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 611 432.00 | 5 305 627.00 | | 5 611 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 679.00 | 6 837 552.00 | | 7 407 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 599.00 | | | 312 599.00 |