| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AH Fonds commercial | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 447.00 | 533.00 | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 201.00 | 9 159.00 | 2 042.00 | 11 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 254.00 | 26 068.00 | 36 186.00 | 62 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 949.00 | 35 858.00 | 88 092.00 | 123 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 535.00 | | 541 535.00 | 541 535.00 |
BZ Autres créances | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
CF Disponibilités | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 929.00 | | 599 929.00 | 599 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 878.00 | 35 858.00 | 688 021.00 | 723 878.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 905.00 | 88 902.00 | | 240 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 749.00 | 152 003.00 | | 33 749.00 |
DL TOTAL (I) | 283 453.00 | 249 705.00 | | 283 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 873.00 | 86 264.00 | | 86 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 694.00 | 22 261.00 | | 3 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 402.00 | 37 969.00 | | 106 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 400.00 | 185 167.00 | | 190 400.00 |
EA Autres dettes | 17 199.00 | 6 289.00 | | 17 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 567.00 | 338 371.00 | | 404 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 021.00 | 588 076.00 | | 688 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 058.00 | | 33 944.00 | 96 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 052.00 | 123 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 052.00 | 73 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 563.00 | | 33 944.00 | 45 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 112.00 | 6 797.00 | 6 052.00 | 35 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 54.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 536.00 | 6 743.00 | 6 052.00 | 34 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 402.00 | 106 402.00 | | 106 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
UX Autres créances clients | 541 535.00 | 541 535.00 | | 541 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 037.00 | 24 807.00 | 60 230.00 | 85 037.00 |
VI Groupe et associés | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 050.00 | 582 355.00 | 2 696.00 | 585 050.00 |
VW T.V.A. | 111 403.00 | 111 403.00 | | 111 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 567.00 | 340 643.00 | 63 924.00 | 404 567.00 |