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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144.00 | 640.00 | 504.00 | 1 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 144.00 | 640.00 | 504.00 | 1 144.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BZ Autres créances | 50 555.00 | | 50 555.00 | 50 555.00 |
CF Disponibilités | 730 032.00 | | 730 032.00 | 730 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 898.00 | | 814 898.00 | 814 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 042.00 | 640.00 | 815 402.00 | 816 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 740 398.00 | 594 149.00 | | 740 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 662.00 | 146 249.00 | | 36 662.00 |
DL TOTAL (I) | 799 061.00 | 762 398.00 | | 799 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 040.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982.00 | 167 176.00 | | 1 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148.00 | 100 089.00 | | 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 969.00 | 170 468.00 | | 9 969.00 |
EA Autres dettes | 4 243.00 | 1 171.00 | | 4 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 342.00 | 626 596.00 | | 16 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 402.00 | 1 388 995.00 | | 815 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 342.00 | 438 944.00 | | 16 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 803.00 | | 209.00 | 213 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 371.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 867.00 | 1 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 844.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 652.00 | 1 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 588.00 | | 209.00 | 153 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 559.00 | 20 763.00 | 166 682.00 | 146 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 715.00 | 20 763.00 | 161 838.00 | 141 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 655.00 | 80 655.00 | | 80 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |