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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 250 156.00 | | 250 156.00 | 250 156.00 |
CF Disponibilités | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 892.00 | | 251 892.00 | 251 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 892.00 | | 251 892.00 | 251 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 74 786.00 | 53 613.00 | | 74 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 315.00 | 21 173.00 | | 24 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 800.00 | | |
DL TOTAL (I) | 102 951.00 | 81 436.00 | | 102 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 570.00 | 99 315.00 | | 70 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 428.00 | 20 605.00 | | 9 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 233.00 | 15 274.00 | | 22 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 311.00 | 41 998.00 | | 46 311.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 942.00 | 177 192.00 | | 148 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 892.00 | 258 627.00 | | 251 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 720.00 | |
FD Production vendue biens | | | 248 120.00 | |
FG Production vendue services | | | 90.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 887.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 865.00 | 700.00 | | 242 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 467.00 | 662.00 | | 224 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 397.00 | 38.00 | | 18 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -650.00 | 2 592.00 | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 266.00 | 278 807.00 | | 494 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 951.00 | 257 634.00 | | 469 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 315.00 | 21 173.00 | | 24 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 673.00 | | | 359 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 750.00 | | | 154 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 905.00 | | | 203 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 476.00 | 18 887.00 | 136 363.00 | 117 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 476.00 | 18 887.00 | 136 363.00 | 117 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 507.00 | 26 372.00 | 40 135.00 | 66 507.00 |
VI Groupe et associés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 647.00 | | | 240 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 156.00 | 250 156.00 | | 250 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 942.00 | 108 807.00 | 40 135.00 | 148 942.00 |