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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 9 216.00 | 2 207.00 | 7 009.00 | 9 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 907.00 | 256 147.00 | 33 760.00 | 289 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 052.00 | 112 510.00 | 28 542.00 | 141 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 897.00 | 390 865.00 | 76 032.00 | 466 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 029.00 | 19 297.00 | 264 733.00 | 284 029.00 |
BZ Autres créances | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
CF Disponibilités | 491 014.00 | | 491 014.00 | 491 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 855.00 | 19 297.00 | 803 558.00 | 822 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 752.00 | 410 161.00 | 879 590.00 | 1 289 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 971.00 | 16 193.00 | | 17 971.00 |
DG Autres réserves | 201 014.00 | 192 234.00 | | 201 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 582.00 | 35 558.00 | | 132 582.00 |
DL TOTAL (I) | 551 566.00 | 443 984.00 | | 551 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 378.00 | 234 119.00 | | 5 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 925.00 | 98 425.00 | | 132 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 907.00 | 40 121.00 | | 31 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 551.00 | 151 138.00 | | 152 551.00 |
EA Autres dettes | 5 264.00 | 2 000.00 | | 5 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 024.00 | 525 802.00 | | 328 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 590.00 | 969 786.00 | | 879 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 024.00 | 520 642.00 | | 328 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 143.00 | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 617.00 | 38 558.00 | 7 309.00 | 359 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 617.00 | 38 558.00 | 7 309.00 | 339 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 551.00 | 152 551.00 | | 152 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 284 029.00 | 284 029.00 | | 284 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VI Groupe et associés | 132 925.00 | 132 925.00 | | 132 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 816.00 | | | 228 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 123.00 | 331 423.00 | 6 700.00 | 338 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 024.00 | 328 024.00 | | 328 024.00 |