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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 327.00 | 28 461.00 | 7 867.00 | 36 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 611.00 | 36 461.00 | 11 150.00 | 47 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 605.00 | | 428 605.00 | 428 605.00 |
BZ Autres créances | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
CF Disponibilités | 521 113.00 | | 521 113.00 | 521 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 660.00 | | 974 660.00 | 974 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 271.00 | 36 461.00 | 985 810.00 | 1 022 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 587 642.00 | 565 203.00 | | 587 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 331.00 | 47 440.00 | | 52 331.00 |
DL TOTAL (I) | 656 473.00 | 629 142.00 | | 656 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777.00 | 8 791.00 | | 1 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 370.00 | 142 481.00 | | 69 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 209.00 | 201 834.00 | | 140 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 084.00 | 156 464.00 | | 115 084.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | 11 739.00 | | 2 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 337.00 | 521 310.00 | | 329 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 810.00 | 1 150 452.00 | | 985 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 337.00 | 519 547.00 | | 329 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 702.00 | | 1 067.00 | 48 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 158.00 | 47 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 158.00 | 44 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 419.00 | | 1 067.00 | 45 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 305.00 | 4 314.00 | 2 158.00 | 34 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 305.00 | 4 314.00 | 2 158.00 | 34 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 209.00 | 140 209.00 | | 140 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 084.00 | 115 084.00 | | 115 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 267.00 | 72 267.00 | | 72 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 547.00 | 453 547.00 | | 453 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 830.00 | 453 547.00 | 3 284.00 | 456 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 337.00 | 329 337.00 | | 329 337.00 |