| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 997.00 | 21 432.00 | 2 565.00 | 23 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 933.00 | 25 056.00 | 30 877.00 | 55 933.00 |
BT Marchandises | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BZ Autres créances | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CF Disponibilités | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 100.00 | 25 056.00 | 57 044.00 | 82 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 982.00 | 2 078.00 | | 2 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 875.00 | 904.00 | | 6 875.00 |
DL TOTAL (I) | 31 857.00 | 24 982.00 | | 31 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359.00 | 269.00 | | 1 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | 8 259.00 | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | 10 356.00 | | 7 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 202.00 | 5 880.00 | | 6 202.00 |
EA Autres dettes | 8 675.00 | 7 029.00 | | 8 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 186.00 | 31 793.00 | | 25 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 044.00 | 56 776.00 | | 57 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 359.00 | 269.00 | | 1 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 151.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 547.00 | 1 729.00 | | 5 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 3 718.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 101.00 | -1 989.00 | | 5 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | -167.00 | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 555.00 | 89 205.00 | | 99 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 680.00 | 88 301.00 | | 92 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 875.00 | 904.00 | | 6 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 933.00 | | | 55 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 037.00 | 2 019.00 | | 23 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 413.00 | 2 019.00 | | 19 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VP Divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 518.00 | 4 205.00 | 3 312.00 | 7 518.00 |
VW T.V.A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |