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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 507.00 | 4 007.00 | 16 500.00 | 20 507.00 |
AP Constructions | 114 903.00 | 85 809.00 | 29 094.00 | 114 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 274.00 | 63 692.00 | 3 582.00 | 67 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 453.00 | 61 663.00 | 26 790.00 | 88 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 184.00 | 215 171.00 | 81 013.00 | 296 184.00 |
BT Marchandises | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BZ Autres créances | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
CF Disponibilités | 136 659.00 | | 136 659.00 | 136 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 853.00 | | 162 853.00 | 162 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 038.00 | 215 171.00 | 243 866.00 | 459 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 972.00 | 138 125.00 | | 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 644.00 | 42 846.00 | | 98 644.00 |
DL TOTAL (I) | 108 415.00 | 189 772.00 | | 108 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 740.00 | 38 519.00 | | 31 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 727.00 | 11 707.00 | | 22 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 303.00 | 30 769.00 | | 33 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 681.00 | 48 314.00 | | 47 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 451.00 | 129 309.00 | | 135 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 866.00 | 319 080.00 | | 243 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 448.00 | | 738 448.00 | 738 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 448.00 | | 738 448.00 | 738 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 823.00 | |
GE Autres charges | | | 40 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 766.00 | 13 482.00 | | 23 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 943.00 | 631 849.00 | | 771 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 300.00 | 589 003.00 | | 673 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 644.00 | 42 846.00 | | 98 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 946.00 | | 8 639.00 | 288 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 296 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 991.00 | | 8 639.00 | 261 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 348.00 | 13 823.00 | | 201 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 341.00 | 13 823.00 | | 197 341.00 |