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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 251 605.00 | 76 024.00 | 175 581.00 | 251 605.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 685.00 | 76 024.00 | 175 661.00 | 251 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 681.00 | | 145 681.00 | 145 681.00 |
072 Créances – Autres | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
084 Disponibilités | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 489.00 | | 208 489.00 | 208 489.00 |
110 Total général Actif | 460 175.00 | 76 024.00 | 384 150.00 | 460 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 926.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 70 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 991.00 | 103 300.00 | | 75 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 954.00 | 53 698.00 | | 109 954.00 |
222 Production stockée | -20 035.00 | -18 988.00 | | -20 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 1 017.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 980.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 922.00 | 140 007.00 | | 175 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 634.00 | 36 487.00 | | 18 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 973.00 | -1 650.00 | | 9 973.00 |
242 Autres charges externes. | 58 902.00 | 48 253.00 | | 58 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | 1 236.00 | | 1 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 785.00 | 38 246.00 | | 44 785.00 |
252 Charges sociales | 4 978.00 | 3 466.00 | | 4 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 646.00 | 8 747.00 | | 15 646.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 038.00 | 134 793.00 | | 154 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 884.00 | 5 215.00 | | 21 884.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 33.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 815.00 | 3 912.00 | | 6 815.00 |
294 Charges financières | 1 918.00 | 632.00 | | 1 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 1 079.00 | | 3 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 926.00 | 7 449.00 | | 22 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 111 317.00 | | | 111 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 989.00 | | | 110 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 217.00 | | | 151 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |