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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 542.00 | | 100 542.00 | 100 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 138.00 | 1 595.00 | 100 542.00 | 102 138.00 |
CF Disponibilités | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 296.00 | 1 595.00 | 103 700.00 | 105 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
DH Report à nouveau | -24 419.00 | -22 227.00 | | -24 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 428.00 | -2 192.00 | | 64 428.00 |
DL TOTAL (I) | 53 821.00 | -10 607.00 | | 53 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 889.00 | 113 070.00 | | 45 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191.00 | | | 191.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | 5 984.00 | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 879.00 | 119 054.00 | | 49 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 700.00 | 108 447.00 | | 103 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 913.00 | | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 602.00 | 8.00 | | 67 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173.00 | 2 199.00 | | 3 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 428.00 | -2 192.00 | | 64 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 638.00 | | | 103 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 100 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 102 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 042.00 | | | 102 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VI Groupe et associés | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |