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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 971.00 | 8 332.00 | 3 639.00 | 11 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 001.00 | 8 332.00 | 3 669.00 | 12 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BN En cours de production de biens | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 707.00 | 3 550.00 | 45 157.00 | 48 707.00 |
BZ Autres créances | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CF Disponibilités | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 032.00 | 3 550.00 | 83 483.00 | 87 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 033.00 | 11 882.00 | 87 151.00 | 99 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 460.00 | 9 683.00 | | 14 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 295.00 | 24 777.00 | | 24 295.00 |
DL TOTAL (I) | 39 855.00 | 35 560.00 | | 39 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363.00 | 4 539.00 | | 1 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 101.00 | 7 315.00 | | 6 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | 3 000.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 536.00 | 24 053.00 | | 25 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 497.00 | 17 019.00 | | 10 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 297.00 | 55 927.00 | | 47 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 151.00 | 91 486.00 | | 87 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 212.00 | | 214 212.00 | 214 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 212.00 | | 214 212.00 | 214 212.00 |
FM Production stockée | | | -1 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 854.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 288.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 5 693.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -840.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 4 248.00 | | 4 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 325.00 | 218 573.00 | | 216 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 030.00 | 193 797.00 | | 192 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 295.00 | 24 777.00 | | 24 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 697.00 | 4 566.00 | | 4 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 995.00 | 1 337.00 | | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 995.00 | 1 337.00 | | 6 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 667.00 | 3 741.00 | 3 858.00 | 3 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 667.00 | 3 741.00 | 3 858.00 | 3 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 667.00 | 3 741.00 | 3 858.00 | 3 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VI Groupe et associés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 261.00 | 51 268.00 | | 51 261.00 |
VW T.V.A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |